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“便宜的好股票”让我8年赚了327%!这套选股方法、个股名单送给你

发布时间:2017-11-14 19:00浏览次数:100Tags:交易日

今日两市低开低走,午后更是出现一波放量跳水,沪指、创业板指6连阳纷纷就此终结。

前期活跃板块芯片、高送转、白酒等跌幅居前,尤其是消费白马股杀跌惨重,提醒一个风险:不断狂奔的白马股,现在估值并不便宜,谨防大幅盈利的机构获利了结或调仓,造成抛压,具体请参考昨日小景的头条《蓝筹、白马泡沫了吗?年底白马蓝筹的3重风险》。

股债双杀!

今日,10月经济数据公布,工业、消费、固定投资和房地产全面不及预期,数据公布后,10年期国债期货再现崩盘:

邓海清团队认为,目前债券市场对对潜在的“紧货币+严监管”的恐慌,导致债市呈现“出利空就大跌,出利好也大跌,没消息依然大跌”的罕见局面。

“便宜的好股票”让我8年赚了327%!

选股方法、个股名单送给你(东方证券)

如何寻找“便宜、景气的好股票”?

东方证券认为有3个核心指标:ROE(盈利能力);PB(估值);归属于母公司股东净利润增速(景气程度)。同时给出了2套寻找“便宜、景气的好股票”的选股方法:

方法一

(1)过去4个季度(含当前季度)ROE均值>10%,且ROE不为负;

(2)ROE4个季度均值/PB>5%;

(3)最近连续三个季度归属于母公司股东净利润增速>30%,且三个季度归属于母公司股东净利润>0;

(4)最终按照ROE/PB从高到低排序,选出前20只股票。

方法二

(1)处于全市场ROE 4个季度均值50分位点以上的公司;

(2)相对残差为负;

(3)相对残差低于最近连续的两个季度;

(4)归属于母公司股东净利润增速连续三个季度>30%,且三个季度归属于母公司股东净利润>0;

(5)最终按照ROE从高到低排序,选出前20只股票

这2套方法选出的股票赚钱效应如何呢?请看下图:

2009年9月1日-2017年8月31日,方法一总收益率271.58%,年化回报率17.83%,方法二总收益率327.6%,年化回报率为19.91%,收益率太感人,同时经受住了牛熊轮回的考验。

东方证券于11月1日按照分别按这2套方法进行了最新一期的筛选,具体名单如下:

家电龙头可以安心持有到明年!

目前远未到天花板(天风证券)

临近年末,家电板块仍在持续创新高,市场自然会引发焦虑:接下去怎么看?是不是会见顶?

天风证券多次发布研报指出,本轮家电板块持续上涨,根本原因来自于估值中枢的上移,而非提前的估值切换行情。

站在当前时点,天风证券解答了以下2个核心问题:

(1)估值中枢上移能持续到何时?

①基本面拐点:预计内销量增速出现负面变化的时间点可能出现在明年6-8月,明年上半年的整体情况预计仍较为良好。

②估值中枢提升:至少到明年6月都不是终点,2018年前3个季度MSCI将逐渐实现A股的正式纳入。

(2)估值提升的空间还有多少?至少目前远未达到天花板

主流欧美家电龙头如惠而浦等估值普遍约在15-20倍PE,EV/EBITDA乘数在10倍以上。A股市场白电龙头以格力电器为例,公司目前仅12-13倍左右PE,EV/EBITDA乘数仅3-7倍。

综上,家电龙头估值中枢提升仍将持续进行。

天风证券看好龙头格力电器、美的集团、青岛海尔以及三花智控。同时建议关注更加符合外资价值审美的苏泊尔、老板电器

京东方、中兴通讯...牵出制造业牛市

收藏这份先进制造业潜力股名单!(长江证券)

京东方、中兴通讯...这一轮暴涨,A股先进制造龙头备受投资者青睐,且持续升温,十九大重点提到,要加快建设制造强国,加快发展先进制造业,可见国家对于先进制造的重视。

这一波制造业牛市,仅仅是个别龙头的牛市,而中市值的股票表现却非常平淡,长江证券认为,先进制造的投资机会不局限于龙头个股,龙头效应将溢出至中盘白马股。中盘白马股具备良好的业绩弹性,前期受市场关注低。

长江证券结合主题、基本面,筛选出市值在100-300亿元之间,有投资价值的先进制造相关个股

炒地图的下一个黑马,超额收益可达30%

主题龙头刚刚确立(华创证券)

历年来区域大庆主题---西藏、新疆、内蒙,在庆典前后2-3月,区域龙头平均超额收益可达30%。

作为市场上区域主题研究最为深刻的团队,华创证券认为,在2018年最重要主题主线:改革开放开放40周年之下,海南特区30周年庆或有望演绎成季度级别的“黑马”主题。

海南特区战略定位:

1)国际旅游岛:佛罗里达旅游“阳光岛”模式或是可借鉴的“范本”;

2)政策进程:“多规合一”2020七大维度重塑“新海南”。

复盘西藏、新疆、内蒙等区域战略主题,华创证券发现:

1)“右侧追涨”向“左侧布局”的迁移;

2)主题爆发时点:区域战略主题前2-3个月为最佳“左侧”布局点;

3)“雨露均沾”向“独宠龙头”的迁移。

首推生态、旅游、基建交叉受益的海南主题龙头——海南瑞泽。建议重点关注:海峡股份、中国国旅、海南高速、海南橡胶

锂电巨头:宁德时代冲刺IPO!

从420页招股书中挖出4只龙头(民生证券)

涨幅超20%!12月千万别错过这个品种

6个月看30%上涨空间!(天风证券)

机构接二连三调研这只无线充电龙头

新材料、5G将成为未来最大的看点

宁德时代IPO背后最受益的4只龙头、30%上涨空间品种、被机构接二连三调研的龙头股...我们已在《投研圈内参》揭晓!

《投研圈内参》简介:

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本文研报内容综合自东方证券、天风证券、长江证券、华创证券、民生证券,仅供参考,不构成任何投资建议。

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