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靓丽非农助美元打响反击战本周重磅数据或再引爆行情

发布时间:2017-08-13 20:16浏览次数:100Tags:中金网

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周一(8月7日)亚市盘初,美元指数持坚,交投于94.44附近水平。上周五,强劲的美国非农就业报告提振美元脱离15个月低位,录得年初以来最大单周涨幅。而欧元等非美货币普遍回吐涨幅或从高点回落,其中欧元兑美元下挫超1%,至四日低位1.1729。有分析认为,欧元/美元似乎已经见顶,并可能在新的一个交易周伊始走低。本周市场将迎来欧美系列重磅经济数据,美元能否为进一步反弹打下基础,以及欧元会否持续下挫值得关注!

靓丽非农助美元强势反弹

上周五,美元兑一篮子主要货币创下今年1月以来最大单日涨幅。因美国7月就业数据全面回升,非农就业岗位增加20.9万个,高于预期的18.3万个,失业率大跌至历史新低的4.3%,备受关注的7月平均时薪环比增长0.34%,显著高于前值0.19%,为近9个月以来最快增长。在超预期的数字公布后,美元强势攀升。此外,白宫国家经济委员会主任科恩就下调美国公司税发表讲话,也成为美元反弹的动能!

《华尔街日报》指出,美国7月新增就业岗位步伐仍稳健,失业率跌至十六年低位,这显示了劳动力市场的持久活力;美国就业已经连续82个月出现扩张,今年新增就业稳定稳定暗示了,就业市场有进一步扩张的能力,不过7月薪资增速虽企稳,但尚未表现出将进一步加快的证据。

美国运通首席市场策略师DAVID JOY表示,不可否认美国7月就业报告非常强劲,创造就业的数量超过了预期,制造业就业情况表现良好,时薪增速也达到了预期,劳动参与率也增加了,这几乎是一连串的靓丽数据。

CantorFitzgerald利率策略师Justin Lederer说,“经济的多个领域就业增长强劲,使美联储仍可能在9月开始缩减资产负债表,这离12月进行下一次加息仍有很长一段时间。”

鉴于经济接近充份就业,同时7月薪资出现按月升幅,可能在一定程度上让美联储官员对通胀将会逐渐回升至2%的目标更有把握。分析师预计,美联储将在9月下一次政策会议上宣布,开始削减所持规模达4.2万亿美元的美国公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合。2007-2009年金融危机过后,美联储透过买入上述债券来压低利率。

非农数据公布后,美元指数大幅上涨,美国国债价格下跌,美股道琼工业指数创纪录新高。

受强劲的非农数据提振,目前一些业内人士对于美元后市绝地反攻重新燃起了信心。事实上,此前一些技术派人士就表示,美元出现迅速反弹不足为奇。技术指标显示,美元是时候逆转了。截至上周四盘尾,美元指数的相对强弱指标显示,美元在日线和周线图上均超卖,其中后者处于2007年以来的最低水平。从周线角度来看,其仍然过于拉伸。

不过,东京IG Securities的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说:“本周对美元来说是关键的一周。尽管非农就业数据强劲,但10年期美债收益率涨幅有限,显示出对美国通缩放缓的担忧挥之不去。生产者和消费者物价指数等数据,可能必须得优于预期,才能打消通胀忧虑。只有到那个时候,美元才会迎来真正的转折点。”

德意志银行全球外汇研究联席主管Alan Ruskin表示,“这更多的是给美元在关键水平提供一潜在支撑,而不是全面逆转,对美元来说,不幸的是,美元的理想场景需要美联储预期发生重大变化。”

欧元遭重创 恐迎来新一轮跌势

值得注意的是,非农数据出炉后,欧元/美元遭遇重挫,盘中最低跌至1.1729,上周五纽约尾盘,欧元/美元报1.1773,下跌0.82%。

海外知名外汇资讯网站Poundsterlinglive称,欧元/美元似乎已经见顶,并可能在新的一个交易周伊始走低。

分析人士指出,欧元兑美元上周五重挫恐怕要“归功”短时间内累积的巨大涨幅,以及多头头寸的过渡集中。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(8月4日)公布的数据显示,在华盛顿陷入政治混乱且美联储加速加息预期消退之际,最近一周汇市投机客增持美元看空押注至2016年5月中以来最高水平。

尽管欧元/美元录得连续第四周周线百分比上涨。但从周线图来看,出现一个明确的、看空“射击之星”形态。

这一形态相当看空,但需要指出的是,这个形态仍未“得到确认”,除非本周走势同样看空,这时才会被认为是一个进一步下跌的强劲信号。

有分析师指出,除非新一轮跌势导致欧元/美元再次跌破上升通道上轨线,则上升趋势依然完好,从理论上来看欧元/美元仍然可能上涨至1.2000。

然而,Poundsterlinglive文章指出:“这种情况不太可能出现,预计欧元/美元将继续走低。”一旦跌破1.1735,则将证实欧元下行趋势,目标将指向1.1665。

本周系列重磅数据主导汇市

本周,汇市走向将由多国重磅经济数据主导。中国将公布外汇储备、通胀和贸易数据等。美国将公布第二季度生产率数据以及7月份消费者价格指数报告。欧元区最大的四个经济体将公布通胀数据终值。

中国方面,周一将公布外汇储备数据,但考虑到美元疲软,以及中国政府对资本流动的严格管控,预计7月份中国外汇储备将再次小幅增长150亿美元左右。6月份,中国外汇储备连续第五个月上升,因美元下跌和严格的资本管控措施遏制了资本流出势头。

周二中国将公布贸易数据。经济学家预计,7月份中国出口和进口分别同比增长10.5%和16.4%,增速略低于6月份,但仍保持强劲扩张势头。这将使中国7月贸易顺差达到464亿美元,高于6月份的427.7亿美元。

周三将迎来中国通胀数据,经济学家预计,中国7月份消费价格和工业价格通胀水平将与上月持平,6月份二者分别为1.5%和5.5%。对企业来说,工业通胀继续保持强势是好消息,因为有助于企业改善利润和偿还债务。

美国方面,将迎来第二季度生产率初步报告。一些经济学家认为,美国之所以工资增长缓慢,是因为衰退过后生产率欲振乏力。接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家预计,美国第二季度生产率提高0.8%。美国工人第一季度生产率保持不变,这成为本轮经济扩张显出疲态的又一迹象。

周五,美国劳工部将发布7月份消费价格指数(CPI),这项数据在6月份与上月持平。近期通胀走软,让正在权衡下次加息时机的美联储陷入困局。经济学家将密切关注周五的报告是否有数据走强的任何迹象。经济学家预计,7月份CPI上涨0.2%。

欧洲方面,德国将率先公布CPI数据,预计7月通胀年率升幅仍维持在1.7%。随后的法国,预计通胀年率上升0.7%,较前值相同。

西班牙通胀年率升幅也预计维持在1.5%,意大利通胀年率升幅则预计自1.1%升至1.2%。

除了上述经济数据外,新西兰联储将于本周宣布其最新货币政策决定。当前,该联储的官方现金利率位于历史低位1.75%。过去一周,新西兰公布的就业数据弱于预期。这导致纽元/美元自逾两年高位0.75关口回落。


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