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大溃败!百亿美元逃离,98金融危机重演?!

发布时间:2016-12-02 13:01浏览次数:100Tags:金时投资

特朗普胜选后,资金持续出逃亚洲新兴市场,马币、印度卢比、菲律宾比索接连倒下,东南亚股市也处于低迷状态。

亚洲货币相继贬值新低,股市低迷,资本大量撤出亚洲新兴市场。。。这一切都让人回想到了当年的东南亚金融危机。

10天百亿美元出逃

据彭博汇编,自特朗普当选以来,11月9日到11月18日在亚洲新兴市场,全球的基金总共卖出110亿美元的证券和债券。

其中,印度市场的流出最多,11月9日~17日,国外投资者净卖出15亿美元债券和14亿美元股票。泰国、印度尼西亚韩国、菲律宾、中国台湾皆在卖出美债美股榜前列。

与之形成鲜明对比的是资金流入量。今年迄今为止,流入印度、印尼、菲律宾、韩国、中国台湾和泰国等亚洲市场的资金总量约为550亿美元。也就是说,特朗普当选后十天的资金流出量与今年这些市场的资金流入量之比已经高达1:5。

新兴市场货币大溃败

美元指数24日一度突破102,再创十三年半新高。



美元强劲升值引发新兴市场货币集体重挫,继人民币汇率创新低后,多个新兴市场货币周四盘中均跌至近些年罕见低位:

周三在岸人民币兑美元收创八年半以来新低、离岸人民币兑美元跌破6.95,刷新最低记录,周四人民币略有反弹。



周四马来西亚林吉特兑美元跌至4.4675,创1998年亚洲金融危机以来新低,

周四菲律宾比索兑美元同样跌至98年以来最低的50;

周四印度卢比兑美元盘中跌至68.8600,创最低记录。在本月8日印度政府为反腐意外宣布废除大面值纸币后,卢比就走上了贬值的不归路;

周四墨西哥比索兑美元跌至20.7303,较前次最低记录低约3%。

同在周四,土耳其里拉兑美元一度跌1.4%至3.4420创最低记录,在土耳其央行意外宣布加息后反弹约1%,可此后欧洲议会以压倒性优势通过暂停土耳其入欧谈判的议案,里拉再度跳水,跌幅一度扩大到1.6%刷新最低记录。

亚洲货币相继贬值新低,股市低迷,资本大量撤出亚洲新兴市场。。。这一切都让人回想到了当年的东南亚金融危机。

历史是否会重演?

历史有如此多惊人的相似,这不禁令人担忧,当年东南亚金融危机是否会重演?

高盛称,若受到转为强硬的美联储政策立场推动,估计明年美元汇率整体升值5%,可能给亚洲经济增长带来明显的不利冲击。

新加坡、台湾、韩国、泰国和马来西亚等开放型小经济体可能因为美联储政策和美元汇率的变化而受到最大影响。中国大陆和印度等规模较大且更封闭的经济体受到的影响相对较小。

高盛预测,若美联储采取更加鹰派的立场,美元被推涨1%时,亚洲各国的GDP受影响程度如下。其中,美元每升值1%,泰国一年后的GDP将下降约0.4%。

尽管如此,此次市场震荡与此前的东南亚金融风暴还是有很大不同。

虽然同样是货币贬值和股市下跌,也要看贬值的幅度和时间跨度。相比过去的危机期间,目前新兴市场货币和股市基本算是稳步下跌。

新华网此前分析称,当时新兴市场货币因为币值被高估而遭遇了投机性攻击,因而加速下跌。国内利率过高迫使企业海外举债,而本币贬值则加重了以美元计价的债务负担。海外资本大举出逃,资本市场如惊弓之鸟。这一切造就了1997年至1998年金融和经济剧震的“完美风暴”。

如今,尽管市场有所波动,但当前情况与1997年发生的亚洲金融危机有很大不同:没有突发性金融事件发生,如雷曼倒闭、泰铢暴跌,也没有出现金融市场的系统性风险。

新华网称,更重要的是,经历了早前危机后,新兴经济体政府目前手中可使用的宏观政策工具更多;亚洲地区经济体普遍抛弃了固定汇率制,转而采取有更大缓冲余地的浮动汇率制度;没有积累巨额经常项目逆差,外汇储备更充足,银行体系更为稳健。因此,亚洲金融危机不会重演。

(金时投资综合)

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