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业绩爆表的背后,私募大佬靠的就是它们

发布时间:2016-12-01 02:00浏览次数:100Tags:投资与理财

古语有云“术业有专攻”。其实对于投资,似乎也适度适用这一法则。纵观私募界各位大佬,或从一而终,或在特定时期,他们都有自己擅长的制胜法门,这些法门或带其创造佳绩,或带其走出低谷,总之在其投资生涯中功不可没。私募排排网深入一线,向各位私募大佬亲自取经,最终能够猎取投资干货,以飨各位读者。

固利资产王兵:黑色系成就业绩神话

作为今年期货市场的最大赢家,截至10月底,私募排排网数据中心显示,王兵管理的固利资产旗下的“固利资产趋势进取策略”近1月收益率达到188.23%,今年以来的累计收益已达到13572.35%,产品成立以来的累计收益为92782.22%。

放眼私募界,如此业绩堪称神话,那么这一业绩神话究竟是如何被缔造出来的呢?

王兵作为固利资产的核心人物,也是此次业绩的主要贡献者。在接受私募排排网采访时,他分享了他的投资过程。

王兵表示,固利资产今年之所以能够取得这样的业绩,究其原因是建立在对于产业的深刻理解的基础之上,年初3-4月的行情上涨是由于供给制改革过程中造成的供需错配行情,低库存及需求集中爆发造成供需平衡被打破,固利资产再结合技术面操作把握到了上半年黑色上涨的行情。然后是螺纹钢的出场,固利资产在市场逐步放出监管信号、取消单边的手续费、优惠提高保证金等措施后,在2650-2700点时选择了清仓。

今年焦煤、焦炭及铁矿石等黑色系行情不断,而这也正是王兵多年来始终专注的领域。王兵从2000年就开始做现货交易,当时便专注于进口铁矿石等黑色系。多年来,固利资产也一直坚持这样的初心。王兵自己也表示固利资产的交易对黑色系铁矿、螺纹、焦炭有着特殊的感情。

不忘初心,方得始终!这似乎正好解释了王兵的成功,与其面面俱到,不如将一面做到极致,当机会降临的时候,“稳、狠、准”的抓住,成功也就不会远了。

金田龙盛杨丙田:白酒功不可没

今年来,在私募排排网股票策略对冲基金收益前十排行榜中,金田龙盛投资总监杨丙田管理的“中信信托-金田龙盛”业绩表现突出,多次上榜,甚至在今年年初的熔断期间还能保持平稳,并在短暂过渡之后净值开始迅速攀升。

为何这只产品能够在特殊的时期还能创造这样的佳绩呢?

在杨丙田看来,熔断期间的功臣乃是白酒。他表示,当初熔断取消后,他预测白酒还有补贴的空间,随后又买入了白酒,后面也确实在业绩中贡献颇大。

在访谈过程中,杨丙田也丝毫不掩饰其对白酒行业的偏爱,他多次表示未来3到5年都十分看好白酒行业。

他的投资逻辑也十分清晰:

第一,白酒行业的产能已经去完。从2012年打击三公消费开始,如今时隔5年,白酒行业的产能已经去了很多了,加上此前几乎所有的酒厂堵在提价,这也并非偶然,最大的可能就是产能问题。

第二,消费的升级。一方面随着人们对健康的注重,品牌意识越来越强烈;另一方面,市场需求也是不断上涨的,人口老龄化加上90后甚至00后的拉动,对白酒市场的消费需求都是呈增长趋势的。

第三,中国的白酒市场目前一直没能打开国外市场,一旦国外市场打开,潜力是无穷的。

聚沣资本余爱斌:逆“市”上涨靠的是多元化投资

余爱斌管理的聚沣资本旗下产品“聚沣1期”成立于去年6月12日,正值股灾期间,不过让人惊讶的是,它不但没有快速下跌,反而逆“市”上涨。不但躲避了第一次,即使面对来势汹汹的第二次、第三次股灾时,它都始终表现出色。

从出师不利到逆“市”上涨,余爱斌的制胜法门又是什么呢?

余爱斌向私募排排网分享了他的投资经历:在去年第一波股灾期间,聚沣准确的捉住当时分级A基金的上涨机会,通过购买分级A的基金不但规避了暴跌风险,还取得了比较好的收益。

今年以来,聚沣也一直保持谨慎,股票仓位比较低,大部分仓位都用来配置黄金、ETF等标的,综合下来也实现了不错的收益。

余爱斌认为,当存在趋势性行情时,就去抓每段趋势主震荡的那一波行情,而当前金融市场层次已经比较丰富,当市场没有趋势的时候,也可以多参与其他类型的金融产品,比如分级基金A、转债及股指期货、期权等低风险、无风险的套利机会等。

在今年,聚沣更多的是参与黄金资产的配置,比如黄金ETF、黄金板块等。他们判断未来黄金将存在一个更大级别的、更明确的、3至5年的周期性行情,因而今年聚沣的资产配置方向主要也会集中于黄金资产

恒德投资王瑜:大胆抄底+选股是两大法宝

在今年市场弱势震荡格局之下,王瑜管理的恒德投资旗下多只产品却能够在在恶劣的投资环境中表现稳定、取得正回报、同时展现出超高的产品一致性。最值得一提的是,股灾期间,恒德投资旗下多只产品净值都能在短暂下降后迅速升起来。

在股灾等恶劣的投资环境中,王瑜到底是如何快速转败为胜的呢?

王瑜向私募排排网解释了他的投资过程,他表示恒德当时主要是分两个阶段来操作的:

第一阶段,大胆抄底。在市场下行的阶段时,一遇到跌停板恒德就大胆抄进去,且当日在里面做T+0。虽然当时看仓位没什么变化,但实际上已经在做结构调整、在做短线,恒德去年的换手率是那段时间做出来的。

第二阶段,选股。以当时来讲,一方面选股买入,恒德大胆买进了15个点的茅台,而从春节前到现在茅台已经涨了50%,对业绩贡献十分巨大;另一方面则选股不碰,即当时恒德的整个组合坚决不去碰暴跌的股票。

这位在资本市场沉浮20年的投资人强调,风险控制加上选股,这是成就恒德迅速转败为胜的关键要点。

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