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晓帆:顶尖的操盘手是什么样的?

发布时间:2016-11-30 20:03浏览次数:100Tags:晓帆炒股俱乐部

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晓帆 私募基金公司创始人

11年金融行业经验,曾在财经媒体、券商、私募基金等行业工作。对大类资产轮动有较深理解,擅长从宏观层面把握投资决策。

晓帆点评:

炒股需要控制情绪和承受高压力,对身体的损伤特别大。有些业余投资者说,我就是把投资当做一项爱好,晓帆在《晓帆:在中国什么人适合炒股?》里说过,我不赞成拿炒股当爱好,不把钱当钱,当游戏去打是没有意义的。

顶尖的操盘手都是野生的

作者:刘海亮、买敬江

要想成为一个伟大操盘手, 的确需要自然禀赋,需要坚韧、专注、果敢、忍耐,还要在长时间时间交易中,在纷繁纠结摸不清头绪中, 突然灵光一闪, 瞬间大彻大悟的运气,从此你的交易开始走上正轨,你也就成功了。

首先,大多数人并不适宜做投资。

投资需要禀赋,伟大的操盘手需要具备七个特质,而令人沮丧的是,这七个“特质”大都得是先天就有,基本不可能后天习得,而且拥有这些特质的人少之又少:

    在他人恐慌时果断买入,而在他人盲目乐观时果断卖出的能力。

    专注于投机,资本市场是自己的强烈兴奋点,伟大投资者是那种对此极度着迷,并有极强获胜欲的一群人。

    对于自己的想法绝对有信心,即使是在面对激烈批评的时候。

    人的左脑负责对问题做出即时反应,右脑负责总结经验教训。左脑是一个老爷级的计算机,频率极低,总是有一些安全性的思维或说是悲观的思维,基本上算是保守派。右脑控制人体的血压和心跳等,它掌管一些积极冒险或乐观的事,是个激进派。伟大的投资者应该会同时使用左右脑。

    对自身交易系统有着坚定的信心,不会轻易改弦易辙。

    能够有效地避免重复犯错,习惯于认错和纠错,明白认错的客观标准和纠错的及时性,不会多次重复犯同样错误。

    最后一种,也是最少见的一项特质,就是在投资过程中,面对大起大落丝毫不改既定的投资思路。


成功的操盘手,除了拥有以上七条总结的“兴趣、信念、机敏、坚守”这些天赋特质外,还有七个后天可以修炼的品性:

    学习和操作有机互动;

    会及时止损;

    严守交易纪律,交易行为有一贯性;

    对交易高度专注;

    根据具体的波段,把握出市良机,不去做希望交易(希望交易就是当出现不得局面时,一厢情愿地希望并且认为市场会发生逆转);

    合理使用头寸;

    永远与趋势为伍,不逆市操作。

这七条也可以总结为八个字:专注、学习、纪律、顺市。

先天特质和后天品性这两个七条就被总结成了“兴趣、信念、机敏、总结”,以及“专注、学习、纪律、顺市”。

爱因斯坦将智慧分为五个等级:“聪慧,明智,卓越,天才和简单”。聪慧就是头脑聪明或聪颖;明智就是做事理性、合理;卓越就是做事的方式方法超群;天才就是做事无与伦比;简单是指在某一细分领域,读懂读透的功力,以及目的明确的执行力。

其实,不但天才不易被人理解,到了“简单”这种境界的时候,也同时会很难被人理解。

知与行,是个古老的命题。很多看似谁都知道的东西,其实没有几个人能够真正做得到。

好的操盘手都非常清楚自身优缺点,懂得强化自己的特质,发挥自己的优势,真正做到知行合一。

统计数据表明,基本上所有的成功者基本都是有意无意间契合了上述十六个字。

从表面上看来,成功就是这么简单,然而伟大的操盘手从知到行的方式,各有奥妙不同。


比较他们每个人的个性,粗看起来可能会相互矛盾,甚至还有不少针锋相对的冲突。但这只是表面上的,如果认真观察和研究,就会发现,他们的外部表征虽然千差万别,手法截然有异,但在本质上却是相通的。在操盘实践中,他们的差异化就形成了交易风格,但共性还是普遍存在。

优秀操盘手的优势从何而来?当然,阅读很重要,但读太多书籍和新闻反而会过多地占据大脑,左右思维,甚至会有损投资表现,这就是信息过量的害处。学历和专业证书,知识和经验,只能是更容易进入门槛或者不至于落伍,而不会形成优势。

严介和曾说“企业家都是野生的”,没有地方可以培养得出来,MBA只是在教怎么样做经理人,真正的高手不可能批量生产,在许多专业领域里都是如此。伟大的操盘手都是野生的。

这就是为什么学财经专业的人在操盘手这个行业里,并没有太多的优势。人性都是有优弱点的,怎样控制使用好这些固有的优弱点,是投资者终生的功课。


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齐白石说,学我者生,似我者死。这位木匠出身的“野生”艺术家说出的如此有哲学高度的话,可以适应于任何行业的,当然也适应于股票投资行业。

任何交易员都无法精准地预测市场,无法预知市场会发生什么突变,市场也不会去顾及任何人的情绪和期望。

交易中,最重要的往往不是去预测市场的走向和起伏,而是如何跟着趋势,顺势而为。坚守过程中的杂波是对个人意志的考验,是交易中必然的成本。

怎样发现并跟随趋势,需要看个人的修为。成功的交易者都是用一种最适合自己的系统来控制自己的交易过程,并用铁的纪律去约束执行这个系统。实际上,在这个暴戾多变的市场里,我们唯一能控制的也唯有这样。

盘感也是优势的重要构件。虽然交易前要做许多功课,但许多成功操盘手在实际交易中,都是在一定的原则下跟着感觉走的,这种感觉就是盘感。

好的盘感的产生需要一个积累和渐进的量变到质变的过程。自悟自证的过程是一个充满磨难的艰苦过程。

一切技术分析都是预测行情的,这些理论看起来很完美,用起来却很困难。“做事不必唯书,做人不可无书”,研读一些经典著述,是有益于开阔视野,完善自己的交易系统的。

什么思想,什么理念,什么哲学,都只有两个用处:一是伟大操盘手的境界,二是评论家用于自我包装的语录。

事实上,一些知名的大作手建立自己的优势也是需要一个反复修正的过程。韦尔德发明了一系列技术指标:相对强弱指数(RSI)、抛物线(PAR)、摇摆指数(SI)、转向分析(DM)、动力指标(MOM)、变异率(VOL)等等。他经过多年的反省检讨,认识到每一种指标都有其缺陷与误区,没有任何分析工具可以绝对准确地预测市势的趋向。后来他领悟到“顺势而为”的重要性,深明“无招胜有招”的真谛,于1987年推出新作《亚当理论》,副题为“最重要的是赚钱”。也就是说,在历经市场风雨大彻大悟之后,他否定了很多技术方面的东西,故而才有“无招胜有招”的感慨,这也算是“为道日损”到一定境界就无为却无所不为吧。

把简单做到了极致,就成了成功者。所以市场中人大都认为:一个成熟的交易员,最终必需回归到最简单、最原始的几项技术。

市场能够存在并且总是交投活跃的根本原因正是价格的无法预测性,如果价格可以科学地被预测,根本就无法达成交易。既然行情基本无法预测,就得注重一致性的交易规则,顺势而为。

交易的目的不是预判行情,而是实现价差,价差的来源主要依赖“做错了少亏,做对了多赚”这个最基本的原则,同时还得注意自控风险。这就是交易员和分析师的最大差别。投资无秘密,全在执行力。执行力达到了一定的高度,也就自然拥有了自己的优势。

操盘手这个群体人数稀少,他们大都不喜欢群威群胆、聚啸成群,而是习惯于分处离散、索居离群,所以圈外人对他们都不甚了解。

品行不好的人成不了优秀操盘手,或者反过来说,大多数优秀操盘手的人品都很好。

简单地说,市场的奖惩是被杠杆和交易放大了的,所以市场会用资金倍增的方式奖赏“好人品”,比如谦卑、自律、勇敢、刻苦、忍耐、冷静等等;同时市场也会加倍惩罚“坏人品”,比如贪婪、恐惧、冲动、浮躁、自大、懒惰等,都能在交易中结出恶果。成绩是操盘手人品的外在反应。

其实在实体经济里,“好人品”也会得到正能量,“坏人品”也会得到负能量,只不过是时间周期没有被杠杆加速而已。

虽然同是有钱人,他们和官二代富二代不同,他们的财富是自己打拼出来的,所以他们很懂得理财很懂得量入为出,他们是有能力驾驭财富的真正的有钱人。更重要的是他们个人的品德慢慢地会带来精神财富,而精神财富最终将会带来更多的物质财富。

东方港湾钟兆民说过:持久的伟大才称得上真正的伟大。他去深圳时就是一草根,两手空空。他在深圳的第一个房子、第一个车子、第一个老婆、第一个孩子都是靠投资赚的钱维持的,第一个老婆到现在还是最后一个,没变。为什么不变?因为做投资不能轻易离婚!离婚相当于五个跌停板!

上海何军是真正从一万到一亿的人,他专注交易以至于不闻窗外事,甚至说下辈子再做期货就不结婚!

如此专注的人,怎么可能去花红柳绿?圈内人都知道,这些其实都是期货证券寿星们的共性,并不仅仅是个案。

不只是依赖知识积累和分析能力,操盘经验和资金管理也远远不是全部,而拥有好的人品则是不可或缺的最重要因素。

证券期货操盘的真理往往很简单很朴素,它在客观上要求人内心纯净,心无旁骛。它强化人性好的方面,削弱人性恶的方面,人品有问题的最终会被淘汰,所以我们看到的成功者大多是品行端方的。

一个人因为好品质得到直接的金钱奖赏后,会无意间强化自己的好品质,由此它能使人品好者不断升华同时修正自身小毛病,从而变得越来越品行端正。一个人的人品和涵养好不好,在现实生活中需要很长时间去验证,而在市场上,这个验证的时间极快,甚至是转瞬之间。

“性格决定命运”这句话,在交易中可以直接用成败验证出来,它是现时报,比佛家说的现世报要快得多宗教说的天堂地狱,证券期货交易者可以立即经历,随时验证。

老子说“上善若水”,有德行的人就应该像水一样滋养万物而不争高下。证券期货交易市场是人性的检验场,它随时奖励人性的优点,惩罚人性的弱点。证券期货比其他领域更难以成功,操盘手都经过千磨万击、体验过无数次奖惩之后才完成蜕变的。所以,要想在市场取得成功,就要长期坚持正确的理念做正确的事,长此以往,交易的境界才能达至一定的高度。所以人品是鉴别高手的一个重要指标,我们熟悉的证券期货寿星们大都认为做盘如做人,操盘手的人品不达标,他做盘的水平和境界就一定不会太高,只有德才兼备者才能在市场上长期成功,没有哪个行业对个人修养有这么高的要求。

“情场得意,赌场失意”,这句话平时我们总是当笑料说说而已,但在证券期货市场还真是这样,你天天过得声色犬马,一定会影响交易心态,心态一乱,市场之耳光立刻就会抽到你的脸上。所以要在证券期货市场上生存和发展,客观上要求洁身自好,在感情生活和社会活动中,你都会随时警惕自己不卷入情色绯闻和江湖烂事。

精神境界的高低决定着人生的高度。一个境界低下、志趣卑微的人,不可能在金融投资上有所建树。在证券期货投资上,境界就是一个人理解市场的广度和深度。有些人即使赚了些钱,表面上志得意满,但他们的内心是脆弱的,眼神是迷茫和不自信的;而高境界的人即使在失利的时间段里思路也是清晰的,眼神也是淡定的,动作也是从容的,这些差异决定着不一样的人生,所以操盘手需要有正确的人生观和财富观,只有这样才能走得更远。


因为精神上不同于常人的诉求和操作上必需的高度专注,所以操盘手大都是孤独的。

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